낙관론자K의 주식으로 세상보기

1. 스프레드 개선

- 증권사 보고서들은 3분기쯤 곡물가 하락으로 스프레드 개선될 거라 보지만 어려울 수가 있음.

- 그 이유는 이상기후로 인해, 작년과 같이 작황이 안좋을 가능성이 있어 보임.

- 근데 곡물가라는게 지역별 작황하고 환이 핵심인데, 작황하고 환을 어떻게 예측함?

- 그래도 기다리면 온다고는 봄.

- 빙과쪽 통합되고 비용감소 효과가 있지 않을까 생각함.

2. 수출주로의 변화 가능성

- 기업도 이미 내수 시장은 한계라는 것을 알고 있고 해외쪽에 눈을 돌리는 중.

- 이례적으로 외부인사도 데려오고. (이창엽 대표)

- 이창엽 대표는 차석용 대표랑도 함께 일했던 사이

- 카자흐스탄쪽 매출이 현재는 볼륨이 제일 크긴한데

- 핵심은 17조의 인도시장.

- 인도 초코파이 시장에서는 오리온보다는 롯데가 잘하는 중. 

- 인도쪽 회사 인수하면서 유통망 활용하는 것으로 보임.

- 일단 기업이 방향성은 잘 잡고 있고 실제 행동하고 일치하기도 하니, 지켜보자는 말.

3. 저소득층 임금상승률이 높음.

- 이 시기, 특정 주도주를 제외하면, 소비재, 건강관련 쪽 퍼포먼스가 괜찮았음.(KB 2월보고서)

4. 여름테마

- 여름테마주로 검색하면 나오기는 하는데 유의미한 연관성은 잘 모르겠음.

- 잡주도 아니고해서, 테마 걸려서 가는 건 크게 기대안하지만

- 없는 것보단 낫다~

5. 잡담

- 오리온 좋은 회산거 모르는 사람있나?

- 아니까 PBR 1.9배 받음. 롯데웰푸드는 0.5배

- 해외사업이 성장하는 것이 보이면 PE 상승 + 실적 상승 기대해 볼 수 있음.

- 시총 1조, 오늘자 거래대금 10억. 관심이 없다.

- 2023. 4. 24. 기준 약 1억원어치 이창엽 대표 자사주 매수.

- 따박따박 이익 찍히는게 마음 편함.